Teil der Reihe: Operations Research (R0)
Data-Driven Intelligent Financial Portfolio Selection
Inhaltsangabe
Chapter 1. Current Research on Financial Portfolio Selection.- Part I: Sequential High-Frequency Portfolio.- Chapter 2. Portfolio Selection Optimization with Adaptive Parameter Learning.- Chapter 3. State-dependent Online Return Prediction and Decision Making.- Part II: Online Portfolio Selection with Additional Capitals.- Chapter 4. Online Portfolio Selection with Constant Cash Flows.- Chapter 5. Online Portfolio Selection with Adjustable Cash Flows.- Part III: Low-Frequency Portfolio Selection with Regime Switching.- Chapter 6. Hidden-Markov-switching Portfolio Selection.- Chapter 7. High-order Regime-switching Portfolio Selection.- Chapter 8. Prospects for Future Research on Financial Portfolio Selection.
Produktdetails
- Erscheinungsdatum: 31.08.2026
- Autor/Autorin: Sini Guo,Jia-Wen Gu,Wai-Ki Ching
- Reihe: Operations Research (R0)
- Format: E-Book
- Dateiformat: PDF
- Kopierschutz: Wasserzeichen
- Dateigröße: 5.9 MB
- Verlag: SPRINGER
- Sprache: Englisch
- Umfang: 193 Seiten
- ISBN: 9789819221080
- Lieferung: Download ab 31.08.2026
- Hinweis: Vorbestellung. Verfügbar per Download ab Erscheinungstag. Kein physischer Versand.
- Kompatibilität: Lesbar auf Geräten und Apps mit PDF-Unterstützung.
Herstellerinformationen
Email: ProductSafety@springernature.com
Wird oft zusammen gekauft
